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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 100 000.00 | 316 438.00 | 1 783 561.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 550.00 | 184 331.00 | 433 218.00 | 617 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 550.00 | 500 770.00 | 2 716 779.00 | 3 217 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 046.00 | 500 770.00 | 2 905 276.00 | 3 406 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 649.00 | | | -238 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
DL TOTAL (I) | -135 211.00 | | | -135 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 908.00 | | | 2 656 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 487.00 | | | 3 040 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 276.00 | | | 2 905 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 962.00 | | | 632 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 102.00 | | 404 102.00 | 404 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 102.00 | | 404 102.00 | 404 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 104.00 | | | 404 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 665.00 | | | 301 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 550.00 | | | 3 217 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 217 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 550.00 | | | 3 217 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 015.00 | 166 755.00 | | 334 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 015.00 | 166 755.00 | | 334 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 721.00 | 268 721.00 | | 268 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 859.00 | 249 333.00 | 1 324 086.00 | 2 656 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 408.00 | | | 244 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 488.00 | 632 962.00 | 1 324 086.00 | 3 040 488.00 |