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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 183.00 | 31 223.00 | 151 960.00 | 183 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 569.00 | 28 879.00 | 98 690.00 | 127 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 655.00 | 60 101.00 | 258 554.00 | 318 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BZ Autres créances | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CF Disponibilités | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 518.00 | | 636 518.00 | 636 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 436.00 | | 769 436.00 | 769 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 092.00 | 60 101.00 | 1 027 991.00 | 1 088 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 604.00 | -6 169.00 | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 8 773.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 102 664.00 | 102 604.00 | | 102 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 906.00 | 157 873.00 | | 163 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 598.00 | 106 723.00 | | 576 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 551.00 | 47 071.00 | | 184 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 20 500.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | | 344 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 326.00 | 677 012.00 | | 925 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 991.00 | 779 616.00 | | 1 027 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 988.00 | 677 012.00 | | 787 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 732.00 | | 525 732.00 | 525 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 732.00 | | 525 732.00 | 525 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | 1.00 | | 181 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 1 012.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 571.00 | 131 278.00 | | 788 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 511.00 | 122 505.00 | | 788 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 8 773.00 | | 60.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 152.00 | 53 222.00 | | 231 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 232.00 | | 99 423.00 | 219 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 232.00 | | 91 519.00 | 219 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 887.00 | 41 214.00 | | 18 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 41 214.00 | | 18 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VB T. V. A. | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 719.00 | 26 381.00 | 108 471.00 | 163 719.00 |
VI Groupe et associés | 547 820.00 | 547 820.00 | | 547 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 518.00 | 636 518.00 | | 636 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 208.00 | 692 304.00 | 7 904.00 | 700 208.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 326.00 | 787 988.00 | 108 471.00 | 925 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 10 792.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 519 708.00 | 86 101.00 | | 519 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 120.00 | 941.00 | | 108 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 130 723.00 | | | 3 130 723.00 |
YT Sous‐traitance | 97 751.00 | 4 550.00 | | 97 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 133.00 | 78 658.00 | | 162 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 500.00 | 102 384.00 | | 731 500.00 |