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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 778.00 | 7 250.00 | 18 528.00 | 25 778.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 478.00 | 7 250.00 | 24 228.00 | 31 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
060 Stock marchandises | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
110 Total général Actif | 70 584.00 | 7 250.00 | 63 334.00 | 70 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 750.00 | | | 236 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
252 Charges sociales | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 696.00 | | | 223 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |