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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 283.00 | | 228 283.00 | 228 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 695.00 | | 2 762 695.00 | 2 762 695.00 |
CF Disponibilités | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 705.00 | | 2 838 705.00 | 2 838 705.00 |
CU Autres participations | 2 534 411.00 | | 2 534 411.00 | 2 534 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 700.00 | 75 000.00 | | 80 700.00 |
DG Autres réserves | 28 010.00 | 5 619.00 | | 28 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 047.00 | 113 806.00 | | 115 047.00 |
DK Provisions réglementées | 11 777.00 | 8 895.00 | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 534.00 | 2 703 320.00 | | 2 735 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 412.00 | 119 738.00 | | 97 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 3 469.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 234.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 170.00 | 125 441.00 | | 103 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 705.00 | 2 828 761.00 | | 2 838 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 165.00 | 28 030.00 | | 29 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | -2 882.00 | | -2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 759.00 | 121 894.00 | | 122 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711.00 | 8 088.00 | | 7 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 047.00 | 113 806.00 | | 115 047.00 |