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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 075.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 842.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 326 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 639 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 498.00 | 11 596.00 | | 423 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 766.00 | 411 902.00 | | 88 766.00 |
DL TOTAL (I) | 528 765.00 | 439 998.00 | | 528 765.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 169 731.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 700.00 | 294 681.00 | | 57 700.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 855.00 | 624 173.00 | | 102 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 620.00 | 1 064 172.00 | | 646 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 855.00 | 624 173.00 | | 102 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 099 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 657.00 | |
FM Production stockée | | | 13 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 143.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 143.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | 143.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 637.00 | 156 135.00 | | 27 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 566.00 | 2 423 932.00 | | 1 118 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 800.00 | 2 012 030.00 | | 1 029 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 766.00 | 411 902.00 | | 88 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950.00 | | 65.00 | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 65.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 1 004.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 1 004.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 289.00 | 327 510.00 | 4 779.00 | 332 289.00 |
VW T.V.A. | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |