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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 3 676.00 | 2 525.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200.00 | 3 676.00 | 3 524.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
CF Disponibilités | 194 271.00 | | 194 271.00 | 194 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 936.00 | | 734 936.00 | 734 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 136.00 | 3 676.00 | 738 460.00 | 742 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 297.00 | 24 739.00 | | 46 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 312.00 | 21 559.00 | | 127 312.00 |
DL TOTAL (I) | 174 710.00 | 47 397.00 | | 174 710.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 594.00 | 8 225.00 | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 6 187.00 | | 24 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 915.00 | 48 097.00 | | 66 915.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 750.00 | 62 807.00 | | 163 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 460.00 | 110 204.00 | | 738 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350.00 | | 1 850.00 | 5 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | 1 850.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 1 963.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 963.00 | | 1 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |