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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 47 656.00 | 1 356.00 | 46 300.00 | 47 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 468.00 | 9 029.00 | 9 439.00 | 18 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257.00 | 15 894.00 | 13 363.00 | 29 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 584.00 | 26 279.00 | 309 305.00 | 335 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BN En cours de production de biens | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 392.00 | 467.00 | 387 925.00 | 388 392.00 |
BZ Autres créances | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CF Disponibilités | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 063.00 | 467.00 | 700 596.00 | 701 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 646.00 | 26 746.00 | 1 009 900.00 | 1 036 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 144 762.00 | 83 500.00 | | 144 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 425.00 | 61 262.00 | | 51 425.00 |
DL TOTAL (I) | 202 787.00 | 151 362.00 | | 202 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 718.00 | 194 474.00 | | 151 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 668.00 | 99 746.00 | | 59 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 407.00 | 46 505.00 | | 278 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 578.00 | 141 442.00 | | 227 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 743.00 | 93 737.00 | | 89 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 114.00 | 575 904.00 | | 807 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 900.00 | 727 265.00 | | 1 009 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
FD Production vendue biens | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
FG Production vendue services | 1 351 515.00 | | 1 351 515.00 | 1 351 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 928.00 | | 1 412 928.00 | 1 412 928.00 |
FM Production stockée | | | -44 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | 18 779.00 | | 15 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 980.00 | 1 312 719.00 | | 1 390 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 555.00 | 1 251 457.00 | | 1 339 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 425.00 | 61 262.00 | | 51 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 678.00 | | 81 315.00 | 263 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 860.00 | 549.00 | 335 584.00 | 8 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 549.00 | 122 268.00 | 8 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | | 81 315.00 | 50 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 8 562.00 | 549.00 | 18 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | 8 562.00 | 549.00 | 18 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 467.00 | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 467.00 | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 467.00 | 399.00 | 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 578.00 | 227 578.00 | | 227 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 387 831.00 | 387 831.00 | | 387 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VB T. V. A. | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 718.00 | 36 643.00 | 115 075.00 | 151 718.00 |
VI Groupe et associés | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 496.00 | 465 620.00 | 3 876.00 | 469 496.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 707.00 | 413 632.00 | 115 075.00 | 528 707.00 |