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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 1 048.00 | 43 952.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 639.00 | 2 753.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 392.00 | 1 687.00 | 46 705.00 | 48 392.00 |
BT Marchandises | 1 891 013.00 | | 1 891 013.00 | 1 891 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 360.00 | | 443 360.00 | 443 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 868.00 | | 468 868.00 | 468 868.00 |
BZ Autres créances | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
CF Disponibilités | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 567.00 | | 3 124 567.00 | 3 124 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 959.00 | 1 687.00 | 3 171 272.00 | 3 172 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 123.00 | 16 150.00 | | 23 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 937.00 | 66 974.00 | | 81 937.00 |
DL TOTAL (I) | 116 060.00 | 94 123.00 | | 116 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 665.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 550.00 | 146 970.00 | | 227 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 108.00 | 1 274 768.00 | | 1 188 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 554.00 | 5 282.00 | | 222 554.00 |
EA Autres dettes | 521 207.00 | 4 931.00 | | 521 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 842.00 | | | 889 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 212.00 | 1 432 616.00 | | 3 055 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 272.00 | 1 526 739.00 | | 3 171 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 212.00 | 1 432 616.00 | | 3 055 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222.00 | | 46 170.00 | 2 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | 1 170.00 | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 1 611.00 | | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 563.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 108.00 | 1 188 108.00 | | 1 188 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 207.00 | 521 207.00 | | 521 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 842.00 | 889 842.00 | | 889 842.00 |
UX Autres créances clients | 468 868.00 | 468 868.00 | | 468 868.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 400.00 | 604 400.00 | | 604 400.00 |
VW T.V.A. | 212 046.00 | 212 046.00 | | 212 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 662.00 | 2 827 662.00 | | 2 827 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 92.00 | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | 6 143.00 | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 152 621.00 | 94 777.00 | | 152 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 789.00 | 20 708.00 | | 17 789.00 |
YT Sous‐traitance | 46 428.00 | 54 893.00 | | 46 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 000.00 | 27 849.00 | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 2 267.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 2 359.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 968.00 | 464 821.00 | | 482 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 177.00 | 309 325.00 | | 242 177.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 723.00 | 204 369.00 | | 291 723.00 |