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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 649.00 | 14 450.00 | 154 199.00 | 168 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 649.00 | 14 450.00 | 154 199.00 | 168 649.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 883.00 | | 211 883.00 | 211 883.00 |
072 Créances – Autres | 309 445.00 | | 309 445.00 | 309 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 156 235.00 | | 156 235.00 | 156 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 763.00 | | 679 763.00 | 679 763.00 |
110 Total général Actif | 848 412.00 | 14 450.00 | 833 962.00 | 848 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 914 134.00 | | | 914 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 134.00 | | | 914 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
242 Autres charges externes. | 425 692.00 | | | 425 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 412.00 | | | 161 412.00 |
252 Charges sociales | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 973.00 | | | 849 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 054.00 | | | 91 054.00 |