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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 363 910.00 | | 363 910.00 | 363 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 910.00 | | 363 910.00 | 363 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
072 Créances – Autres | 5 124 507.00 | | 5 124 507.00 | 5 124 507.00 |
084 Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 268 891.00 | | 5 268 891.00 | 5 268 891.00 |
110 Total général Actif | 5 632 801.00 | | 5 632 801.00 | 5 632 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 488 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 520 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 683 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 632 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
242 Autres charges externes. | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
252 Charges sociales | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
280 Produits financiers | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
294 Charges financières | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -198.00 | | | -198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |