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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 20 300.00 | 14 700.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 976.00 | 89 484.00 | 201 491.00 | 290 976.00 |
040 Immobilisations financières | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 383.00 | 109 784.00 | 226 598.00 | 336 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
060 Stock marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
084 Disponibilités | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
110 Total général Actif | 466 977.00 | 109 784.00 | 357 192.00 | 466 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 929.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743.00 | 614.00 | | 743.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 703.00 | 364 685.00 | | 371 703.00 |
224 Production immobilisée | 6 139.00 | 5 818.00 | | 6 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 113.00 | 24 852.00 | | 53 113.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 780.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 699.00 | 397 749.00 | | 431 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 547.00 | 258.00 | | 1 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -857.00 | 294.00 | | -857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 051.00 | 94 330.00 | | 92 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -792.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 149 668.00 | 116 497.00 | | 149 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 3 058.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 831.00 | 85 887.00 | | 89 831.00 |
252 Charges sociales | 10 359.00 | 12 874.00 | | 10 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 675.00 | 39 518.00 | | 41 675.00 |
262 Autres charges | 22 951.00 | 22 286.00 | | 22 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 993.00 | 374 211.00 | | 410 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 705.00 | 23 538.00 | | 20 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 1 598.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 2 584.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 4 797.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 690.00 | 17 756.00 | | 18 690.00 |