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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 728.00 | 12 690.00 | 32 038.00 | 44 728.00 |
040 Immobilisations financières | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 141.00 | 12 690.00 | 449 451.00 | 462 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
084 Disponibilités | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
110 Total général Actif | 520 763.00 | 12 690.00 | 508 073.00 | 520 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 104.00 | 51 104.00 | | 26 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 262.00 | 434 507.00 | | 254 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 3 578.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 295.00 | 489 190.00 | | 285 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 189.00 | 25 709.00 | | 11 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 853.00 | -1 092.00 | | 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 648.00 | 125 885.00 | | 63 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -2 793.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 112 922.00 | 177 637.00 | | 112 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 17 498.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 671.00 | 119 781.00 | | 66 671.00 |
252 Charges sociales | 14 870.00 | 27 555.00 | | 14 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 944.00 | 6 746.00 | | 5 944.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 183.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 417.00 | 497 109.00 | | 278 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 878.00 | -7 920.00 | | 6 878.00 |
294 Charges financières | 4 953.00 | 7 408.00 | | 4 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 925.00 | -15 328.00 | | 1 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 653.00 | | | 453 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |