| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 1 060.00 | 2 849.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 013.00 | 566.00 | 4 447.00 | 5 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122.00 | 1 626.00 | 8 496.00 | 10 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 440.00 | 1 626.00 | 43 814.00 | 45 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 296.00 | | | -7 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | -7 296.00 | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 14 301.00 | 7 704.00 | | 14 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 10 825.00 | | 13 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 404.00 | 2 995.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 512.00 | 13 832.00 | | 29 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 814.00 | 21 536.00 | | 43 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 512.00 | 13 832.00 | | 22 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 304.00 | 34 009.00 | | 116 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 706.00 | 41 305.00 | | 109 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 597.00 | -7 296.00 | | 6 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 1 231.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 1 231.00 | | 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |