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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 390 000.00 | 14 950.00 | 375 049.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 517.00 | 4 482.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 000.00 | 367 487.00 | 1 327 512.00 | 1 695 000.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 807 346.00 | | 807 346.00 | 807 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 493.00 | | 807 493.00 | 807 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 493.00 | 367 487.00 | 2 135 006.00 | 2 502 493.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 352 019.00 | 847 981.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 782 977.00 | 714 982.00 | | 782 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | 67 994.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 525.00 | 2 102 977.00 | | 2 132 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 798.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481.00 | 3 077.00 | | 2 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 006.00 | 2 106 054.00 | | 2 135 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481.00 | 3 077.00 | | 2 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 738.00 | 302 185.00 | | 244 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 190.00 | 234 191.00 | | 215 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 547.00 | 67 994.00 | | 29 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |