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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 257.00 | 5 243.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 3 864.00 | 168.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 400.00 | 384 839.00 | 152 561.00 | 537 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 442.00 | 390 959.00 | 266 486.00 | 657 442.00 |
BT Marchandises | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BZ Autres créances | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 250.00 | | 436 250.00 | 436 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 692.00 | 390 959.00 | 702 732.00 | 1 093 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | 6 734.00 | | 10 677.00 |
DG Autres réserves | 132 825.00 | 127 925.00 | | 132 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 644.00 | 78 843.00 | | 50 644.00 |
DL TOTAL (I) | 355 425.00 | 374 782.00 | | 355 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 243.00 | 146 682.00 | | 122 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 246.00 | 3 805.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 420.00 | 95 270.00 | | 139 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 398.00 | 78 622.00 | | 78 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 301.00 | 324 380.00 | | 347 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 732.00 | 699 161.00 | | 702 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 390.00 | 533.00 | 1 435 923.00 | 1 435 390.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 390.00 | 533.00 | 1 435 923.00 | 1 435 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 30 506.00 | | 18 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 965.00 | 1 425 571.00 | | 1 440 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 322.00 | 1 346 728.00 | | 1 390 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 644.00 | 78 843.00 | | 50 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 919.00 | | 523.00 | 656 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 925.00 | | 507.00 | 540 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 494.00 | | 16.00 | 33 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 955.00 | 24 004.00 | | 366 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 1 500.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 198.00 | 22 504.00 | | 366 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
UX Autres créances clients | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VC Groupe et associés | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 179.00 | 24 733.00 | 97 446.00 | 122 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 052.00 | 115 577.00 | 32 475.00 | 148 052.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 061.00 | 242 615.00 | 97 446.00 | 340 061.00 |