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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 340.00 | 3 660.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 085.00 | 1 340.00 | 34 745.00 | 36 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
110 Total général Actif | 39 572.00 | 1 340.00 | 38 232.00 | 39 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 085.00 | |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 438.00 | 563.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 1 451.00 | 1 401.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 937.00 | 3 889.00 | 33 048.00 | 36 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 121.00 | 3 889.00 | 47 232.00 | 51 121.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
252 Charges sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 366.00 | -10 422.00 | | -11 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | -944.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | -2 017.00 | -6 366.00 | | -2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 986.00 | 33 069.00 | | 29 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 545.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 335.00 | 11 288.00 | | 12 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 249.00 | 50 902.00 | | 49 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 232.00 | 44 536.00 | | 47 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 852.00 | | | 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
FD Production vendue biens | | | 207 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 884.00 | 200 657.00 | | 207 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 535.00 | 201 601.00 | | 203 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349.00 | -944.00 | | 4 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 1 320.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 320.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |