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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 415.00 | | 148 415.00 | 148 415.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 654.00 | 2 630.00 | | 11 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 988.00 | 9 024.00 | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | 32 643.00 | 22 654.00 | | 32 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 154.00 | 64 634.00 | | 54 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 902.00 | 53 277.00 | | 53 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 236.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547.00 | 2 066.00 | | 5 547.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 772.00 | 120 213.00 | | 115 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 415.00 | 142 867.00 | | 148 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 593.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 184.00 | 15 254.00 | | 23 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196.00 | 6 230.00 | | 13 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 988.00 | 9 024.00 | | 9 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 154.00 | 10 595.00 | 43 559.00 | 54 154.00 |
VI Groupe et associés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 772.00 | 72 213.00 | 43 559.00 | 115 772.00 |