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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 653.00 | 249 220.00 | 386 433.00 | 635 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 8 520.00 | 16 647.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 854.00 | 257 740.00 | 403 114.00 | 660 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BP En cours de production de services | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 270.00 | 2 398.00 | 157 871.00 | 160 270.00 |
BZ Autres créances | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CF Disponibilités | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 421.00 | 2 398.00 | 412 023.00 | 414 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 275.00 | 260 138.00 | 815 137.00 | 1 075 275.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 783.00 | | | 142 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 144.00 | | | 379 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
EA Autres dettes | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 182.00 | | | 749 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 137.00 | | | 815 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FG Production vendue services | 833 979.00 | | 833 979.00 | 833 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 605.00 | | 866 605.00 | 866 605.00 |
FM Production stockée | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 254.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 390.00 | | | 965 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 283.00 | | | 965 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | | | 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 561.00 | | 14 293.00 | 724 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 660 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 660 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 561.00 | | 14 259.00 | 724 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 316.00 | 97 254.00 | 27 831.00 | 188 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 316.00 | 97 254.00 | 27 831.00 | 188 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | | 218.00 | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | | 218.00 | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | | 218.00 | 2 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 551.00 | 63 815.00 | 254 688.00 | 376 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
UX Autres créances clients | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 783.00 | 36 652.00 | 106 131.00 | 142 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VP Divers | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
VW T.V.A. | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 182.00 | 330 316.00 | 360 819.00 | 749 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 238 069.00 | | | 238 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 832.00 | | | 421 832.00 |
YT Sous‐traitance | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 508.00 | | | 459 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |