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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 925.00 | 1 331.00 | 1 594.00 | 2 925.00 |
BF Prêts | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 930.00 | 1 331.00 | 254 599.00 | 255 930.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 977.00 | 1 331.00 | 254 645.00 | 255 977.00 |
CU Autres participations | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 842.00 | -826.00 | | -3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 583.00 | -3 016.00 | | -2 583.00 |
DK Provisions réglementées | 2 489.00 | 1 688.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 246 064.00 | 247 846.00 | | 246 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | 6 805.00 | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 366.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581.00 | 7 171.00 | | 8 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 645.00 | 255 017.00 | | 254 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | 1 688.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 688.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | -1 688.00 | | -801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583.00 | 3 016.00 | | 2 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 583.00 | -3 016.00 | | -2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 688.00 | 801.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UP Prêts | 164 340.00 | | | 164 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |