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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 441.00 | 358.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 837.00 | 14 247.00 | 13 589.00 | 27 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 635.00 | 14 688.00 | 15 947.00 | 30 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
110 Total général Actif | 53 252.00 | 14 688.00 | 38 564.00 | 53 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
252 Charges sociales | 695.00 | | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 468.00 | | | 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 171.00 | | | 3 171.00 |