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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 935.00 | | 244 935.00 | 244 935.00 |
BZ Autres créances | 1 504 120.00 | | 1 504 120.00 | 1 504 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CF Disponibilités | 842 027.00 | | 842 027.00 | 842 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 421.00 | | 2 384 421.00 | 2 384 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 356.00 | | 2 629 356.00 | 2 629 356.00 |
CU Autres participations | 244 935.00 | | 244 935.00 | 244 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 650.00 | 1 220 650.00 | | 1 220 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
DG Autres réserves | 370 549.00 | 281 018.00 | | 370 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 148.00 | 209 531.00 | | 891 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 412.00 | 1 833 264.00 | | 2 604 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 115.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 531.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 3 515.00 | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 945.00 | 12 161.00 | | 24 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 356.00 | 1 845 425.00 | | 2 629 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 562.00 | | | 1 662 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 562.00 | 16 000.00 | | 1 662 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 745.00 | | | 975 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 745.00 | | | 975 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 818.00 | 16 000.00 | | 686 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 3 342.00 | | 17 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 601.00 | 229 844.00 | | 1 896 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 454.00 | 20 312.00 | | 1 005 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 148.00 | 209 531.00 | | 891 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504 120.00 | 331 631.00 | 1 172 489.00 | 1 504 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 120.00 | 331 631.00 | 1 172 489.00 | 1 504 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |