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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 240.00 | 479.00 | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 202.00 | 20 387.00 | 138 815.00 | 159 202.00 |
040 Immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 524.00 | 20 627.00 | 147 897.00 | 168 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
072 Créances – Autres | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
084 Disponibilités | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
110 Total général Actif | 300 423.00 | 20 627.00 | 279 796.00 | 300 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 643.00 | | | 314 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 955.00 | | | 92 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 598.00 | | | 407 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 995.00 | | | 210 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 522.00 | | | -15 522.00 |
242 Autres charges externes. | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 107.00 | | | 423 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 444.00 | | | -20 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 302.00 | | | 16 302.00 |