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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 066.00 | 45 413.00 | 53 654.00 | 99 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 1 968.00 | 5 717.00 | 7 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 892.00 | 47 381.00 | 90 511.00 | 137 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
BP En cours de production de services | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |
BZ Autres créances | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CF Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 857.00 | | 720 857.00 | 720 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 749.00 | 47 381.00 | 811 368.00 | 858 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | 195.00 | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 391.00 | 9 395.00 | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 136 981.00 | 128 590.00 | | 136 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 311.00 | 392 055.00 | | 366 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | 8 457.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131.00 | 178 427.00 | | 193 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 411.00 | 104 420.00 | | 92 411.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | 4 291.00 | | 14 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -146.00 | | | -146.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 388.00 | 687 649.00 | | 674 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 368.00 | 816 239.00 | | 811 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 650.00 | 322 135.00 | | 371 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 524.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 896.00 | | 10 996.00 | 126 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 896.00 | | 9 855.00 | 96 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 141.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 559.00 | 17 822.00 | | 29 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | 17 822.00 | | 29 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 131.00 | 193 131.00 | | 193 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | -146.00 | -146.00 | | -146.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 387 470.00 | 387 470.00 | | 387 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 795.00 | 63 057.00 | 302 738.00 | 365 795.00 |
VI Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 711.00 | 447 570.00 | 6 141.00 | 453 711.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 388.00 | 371 650.00 | 302 738.00 | 674 388.00 |