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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 224 197.00 | 21 735.00 | 202 462.00 | 224 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 201.00 | 22 147.00 | 3 053.00 | 25 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 6 885.00 | 25 146.00 | 32 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 430.00 | 50 768.00 | 271 662.00 | 322 430.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 207.00 | 50 768.00 | 322 440.00 | 373 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 265.00 | 46 969.00 | | 49 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 478.00 | 2 295.00 | | 39 478.00 |
DL TOTAL (I) | 89 842.00 | 50 365.00 | | 89 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 520.00 | 142 290.00 | | 164 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 493.00 | 49 110.00 | | 36 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 12 911.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 17 803.00 | | 31 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 597.00 | 222 114.00 | | 232 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 440.00 | 272 479.00 | | 322 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 597.00 | 187 245.00 | | 232 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 891.00 | | 214 891.00 | 214 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 891.00 | | 214 891.00 | 214 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 4 277.00 | | 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 496.00 | 176 634.00 | | 276 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 019.00 | 174 338.00 | | 237 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 478.00 | 2 295.00 | | 39 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 133.00 | | 81 296.00 | 241 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 133.00 | | 81 296.00 | 200 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 128.00 | 26 640.00 | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 128.00 | 26 640.00 | | 24 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
VI Groupe et associés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 778.00 | 203 778.00 | | 203 778.00 |