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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 160.00 | 88 880.00 | 186 280.00 | 275 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 314.00 | 88 880.00 | 188 434.00 | 277 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
072 Créances – Autres | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
084 Disponibilités | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
110 Total général Actif | 523 634.00 | 88 880.00 | 434 754.00 | 523 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 750.00 | 645 380.00 | | 597 750.00 |
222 Production stockée | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 133.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 352.00 | 645 514.00 | | 747 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 151.00 | 231 022.00 | | 195 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 502.00 | | | -25 502.00 |
242 Autres charges externes. | 189 935.00 | 153 993.00 | | 189 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 471.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 771.00 | 118 527.00 | | 191 771.00 |
252 Charges sociales | 47 427.00 | 40 679.00 | | 47 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 418.00 | 34 642.00 | | 64 418.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 26.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 461.00 | 580 358.00 | | 664 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 891.00 | 65 156.00 | | 82 891.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 079.00 | 135.00 | | 58 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 13 250.00 | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 907.00 | 51 771.00 | | 19 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 979.00 | | | 215 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58 079.00 | | | -58 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |