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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
AP Constructions | 1 593 156.00 | 193 126.00 | 1 400 030.00 | 1 593 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 656.00 | 193 126.00 | 1 621 530.00 | 1 814 656.00 |
BZ Autres créances | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
CF Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 670.00 | 193 126.00 | 1 758 544.00 | 1 951 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | 379.00 | | 736.00 |
DG Autres réserves | 13 976.00 | 7 197.00 | | 13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | 7 137.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 178 386.00 | 164 712.00 | | 178 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 700.00 | 1 503 498.00 | | 1 464 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 486.00 | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 459.00 | 8 317.00 | | 16 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 159.00 | 1 610 812.00 | | 1 580 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 544.00 | 1 775 524.00 | | 1 758 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 1 260.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 631.00 | 93 493.00 | | 132 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 958.00 | 86 356.00 | | 118 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 674.00 | 7 137.00 | | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 400.00 | 63 726.00 | | 129 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 400.00 | 63 726.00 | | 129 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 510.00 | 48 510.00 | | 98 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 700.00 | 120 000.00 | 600 000.00 | 1 464 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 159.00 | 185 459.00 | 600 000.00 | 1 580 159.00 |