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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 748.00 | 10 706.00 | 12 042.00 | 22 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 131.00 | 11 384.00 | 41 746.00 | 53 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 552.00 | | 241 552.00 | 241 552.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 227.00 | | 120 227.00 | 120 227.00 |
CF Disponibilités | 153 491.00 | | 153 491.00 | 153 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 482.00 | | 568 482.00 | 568 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 614.00 | 11 384.00 | 610 229.00 | 621 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
CU Autres participations | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 866.00 | 97 144.00 | | 90 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 157.00 | -6 277.00 | | 129 157.00 |
DL TOTAL (I) | 253 024.00 | 123 866.00 | | 253 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 610.00 | 126 736.00 | | 81 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 381.00 | 45 461.00 | | 17 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 30 854.00 | | 57 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 190.00 | 114 726.00 | | 181 190.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 216.00 | 3 520.00 | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 205.00 | 321 313.00 | | 357 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 229.00 | 445 180.00 | | 610 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 283.00 | 321 313.00 | | 310 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 783.00 | | 24 536.00 | 30 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 29 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 53 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 22 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | | 11 576.00 | 13 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | 12 960.00 | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 6 357.00 | 2 090.00 | 7 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 6 357.00 | 2 090.00 | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 241 552.00 | 241 552.00 | | 241 552.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 394.00 | 34 473.00 | 46 921.00 | 81 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 285.00 | 298 285.00 | | 298 285.00 |
VW T.V.A. | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 205.00 | 310 283.00 | 46 921.00 | 357 205.00 |