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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 2 499.00 | 7 451.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 859.00 | 7 500.00 | 9 359.00 | 16 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 653.00 | 9 998.00 | 20 655.00 | 30 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 105.00 | | 73 105.00 | 73 105.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 130.00 | | 164 130.00 | 164 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 783.00 | 9 998.00 | 184 785.00 | 194 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 10 151.00 | 6 614.00 | | 10 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 101.00 | 3 537.00 | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 21 527.00 | 10 426.00 | | 21 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 096.00 | 32 036.00 | | 55 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 23 221.00 | | 15 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 24 630.00 | | 26 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 099.00 | | |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 217.00 | 147 707.00 | | 163 217.00 |
ED (V) | 41.00 | 76.00 | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 785.00 | 158 209.00 | | 184 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 542.00 | | 392 542.00 | 392 542.00 |
FG Production vendue services | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 801.00 | | 410 801.00 | 410 801.00 |
FM Production stockée | | | 21 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 90.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 90.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -90.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 226.00 | 254 035.00 | | 441 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 126.00 | 250 498.00 | | 430 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 101.00 | 3 537.00 | | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709.00 | 5 289.00 | | 4 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 1 990.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 299.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | 8 507.00 | 54 493.00 | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 693.00 | 87 870.00 | 3 823.00 | 91 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 120.00 | 53 627.00 | 54 493.00 | 108 120.00 |