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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 310 193.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 382 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 712.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 26 160.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 578 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 167 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 454 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 642 933.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 004 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 157 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 324 934.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 776 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 242.00 | 46 642.00 | | 47 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 200.00 | | 10 310.00 |
DG Autres réserves | 4 871 990.00 | 2 757 072.00 | | 4 871 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747 778.00 | 3 515 028.00 | | 4 747 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 780 420.00 | 6 432 042.00 | | 9 780 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852 211.00 | 10 440 666.00 | | 9 852 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 031.00 | 2 076 801.00 | | 2 632 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 380.00 | 317 356.00 | | 343 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 350.00 | 670 239.00 | | 634 350.00 |
EA Autres dettes | 82 542.00 | 64 059.00 | | 82 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 544 514.00 | 13 569 121.00 | | 13 544 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 324 934.00 | 20 001 163.00 | | 23 324 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 544 514.00 | 5 029 138.00 | | 13 544 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 014 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 014 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 261 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 577 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 839 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 986 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 324 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -31 133.00 | 778 247.00 | | -31 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 377 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -31 133.00 | 1 155 417.00 | | -31 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 377 782.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 623.00 | 777 635.00 | | -31 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755 080.00 | 1 392 119.00 | | 1 755 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 554 599.00 | 23 438 009.00 | | 28 554 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 806 821.00 | 19 922 981.00 | | 23 806 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747 778.00 | 3 515 028.00 | | 4 747 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 701 050.00 | | 14 736 563.00 | 13 701 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 186 478.00 | 3 374 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212 638.00 | 16 224 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 160.00 | 12 693 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 293 163.00 | | 1 426 160.00 | 11 293 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 416.00 | | 70 232.00 | 87 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 471.00 | | 13 240 171.00 | 2 320 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 022.00 | 35 754.00 | 57 776.00 | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 35 754.00 | 57 776.00 | 22 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 380.00 | 343 380.00 | | 343 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438 888.00 | 438 888.00 | | 438 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 578 507.00 | | 2 578 507.00 | 2 578 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
UX Autres créances clients | 4 454 309.00 | 4 454 309.00 | | 4 454 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 852 211.00 | 2 076 361.00 | 7 541 318.00 | 9 852 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 031.00 | 2 632 031.00 | | 2 632 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085 972.00 | | | 2 085 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 098.00 | 634 098.00 | | 634 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 139.00 | 5 150 100.00 | 2 598 039.00 | 7 748 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 514.00 | 5 768 664.00 | 7 541 318.00 | 13 544 514.00 |