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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 471.00 | 599.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 101.00 | 752.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924.00 | 573.00 | 1 351.00 | 1 924.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964.00 | 573.00 | 17 391.00 | 17 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | 218.00 | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 598.00 | 2 718.00 | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 141.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | 9 672.00 | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 3.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 793.00 | 10 816.00 | | 9 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 391.00 | 13 534.00 | | 17 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 793.00 | 10 816.00 | | 9 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
FG Production vendue services | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
FM Production stockée | | | -667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 38.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 888.00 | 53 504.00 | | 48 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 008.00 | 53 287.00 | | 44 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880.00 | 218.00 | | 4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070.00 | | 853.00 | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 315.00 | | 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257.00 | 214.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |