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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 769.00 | 24 377.00 | 21 392.00 | 45 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 712.00 | 29 965.00 | 51 748.00 | 81 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 043.00 | 54 757.00 | 473 286.00 | 528 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | 5 376.00 | 641.00 | 6 017.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 887.00 | 5 376.00 | 146 511.00 | 151 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 930.00 | 60 133.00 | 619 797.00 | 679 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -223 503.00 | -120 132.00 | | -223 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 612.00 | -103 371.00 | | -224 612.00 |
DL TOTAL (I) | -440 615.00 | -216 003.00 | | -440 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 468.00 | 381 238.00 | | 343 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 200.00 | 120 091.00 | | 586 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 292 087.00 | | 92 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 311.00 | 31 145.00 | | 22 311.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | 1 471.00 | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 412.00 | 826 033.00 | | 1 060 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 797.00 | 610 030.00 | | 619 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 337.00 | | 557 337.00 | 557 337.00 |
FG Production vendue services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 913.00 | | 565 913.00 | 565 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 2 105.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 2 105.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 297.00 | 7 010.00 | | 8 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 881.00 | 7 010.00 | | 36 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 096.00 | -4 905.00 | | -36 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 814.00 | 543 941.00 | | 570 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 427.00 | 647 312.00 | | 795 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 612.00 | -103 371.00 | | -224 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 973.00 | 29 434.00 | 21 651.00 | 46 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 29 434.00 | 21 651.00 | 46 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 200.00 | 586 200.00 | | 586 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 468.00 | 65 521.00 | 277 947.00 | 343 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 533.00 | 34 199.00 | 1 334.00 | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 412.00 | 782 465.00 | 277 947.00 | 1 060 412.00 |