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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 095.00 | 1 438.00 | 3 533.00 |
AP Constructions | 1 450 000.00 | 199 614.00 | 1 250 386.00 | 1 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 329.00 | 75 111.00 | 112 218.00 | 187 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 861.00 | 276 820.00 | 1 364 041.00 | 1 640 861.00 |
BP En cours de production de services | 478 177.00 | | 478 177.00 | 478 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 455.00 | 120 361.00 | 719 094.00 | 839 455.00 |
BZ Autres créances | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CF Disponibilités | 389 052.00 | | 389 052.00 | 389 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 993.00 | 120 361.00 | 1 771 631.00 | 1 891 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 854.00 | 397 181.00 | 3 135 672.00 | 3 532 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 980.00 | 302 589.00 | | -340 980.00 |
DK Provisions réglementées | 17 834.00 | 9 915.00 | | 17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 29 443.00 | 362 504.00 | | 29 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 441.00 | 1 660 622.00 | | 2 240 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 801.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 943.00 | 193 670.00 | | 158 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 047.00 | 549 336.00 | | 496 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 9 374.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 206 737.00 | 203 322.00 | | 206 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 229.00 | 2 617 125.00 | | 3 106 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 672.00 | 2 979 629.00 | | 3 135 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 003.00 | 1 589 853.00 | | 1 384 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 737.00 | 424 768.00 | | 377 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 893.00 | | 7 968.00 | 1 632 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 361.00 | | 7 968.00 | 1 629 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 557.00 | 120 263.00 | | 156 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 178.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 640.00 | 119 085.00 | | 155 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 915.00 | 7 919.00 | | 9 915.00 |
6T Sur comptes clients | 34 934.00 | 91 917.00 | 6 490.00 | 34 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 434.00 | 91 917.00 | 9 990.00 | 38 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 349.00 | 99 836.00 | 9 990.00 | 48 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 917.00 | 9 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 426.00 | 245 426.00 | | 245 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 737.00 | 206 737.00 | | 206 737.00 |
UX Autres créances clients | 694 579.00 | 694 579.00 | | 694 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
VB T. V. A. | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 888.00 | 379 888.00 | | 379 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 553.00 | 138 327.00 | 1 171 848.00 | 1 860 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 307.00 | | | 1 607 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 461.00 | | | 970 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 421.00 | 870 545.00 | 144 876.00 | 1 015 421.00 |
VW T.V.A. | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 229.00 | 1 384 003.00 | 1 171 848.00 | 3 106 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 142.00 | 30 875.00 | | 31 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 465.00 | 230 191.00 | | 88 465.00 |
ST Autres comptes | 504 293.00 | 648 273.00 | | 504 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 798.00 | 146 377.00 | | 111 798.00 |
YT Sous‐traitance | | 490 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 449.00 | 12 038.00 | | 10 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 591.00 | 42 913.00 | | 41 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 533.00 | 791 439.00 | | 407 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 230.00 | 231 600.00 | | 66 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 557.00 | 1 514 874.00 | | 704 557.00 |