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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 698.00 | 12 411.00 | 15 287.00 | 27 698.00 |
040 Immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 074.00 | 22 037.00 | 99 037.00 | 121 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
110 Total général Actif | 157 765.00 | 22 037.00 | 135 728.00 | 157 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 895.00 | 43 025.00 | | 92 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 045.00 | 4 500.00 | | 2 045.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | 472.00 | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 276.00 | 47 997.00 | | 96 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 890.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 597.00 | 13 492.00 | | 25 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | 2 576.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 25 771.00 | 23 027.00 | | 25 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 382.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 956.00 | 6 170.00 | | 26 956.00 |
252 Charges sociales | 5 422.00 | 4 298.00 | | 5 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 7 886.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 44.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 846.00 | 59 765.00 | | 88 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 430.00 | -11 768.00 | | 7 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 988.00 | 61.00 | | 2 988.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 811.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 091.00 | -12 673.00 | | 9 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |