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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 358.00 | 13 913.00 | 47 445.00 | 61 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 397.00 | 228.00 | 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500 080.00 | 579 750.00 | 920 330.00 | 1 500 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 562 063.00 | 594 060.00 | 968 003.00 | 1 562 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
072 Créances – Autres | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
110 Total général Actif | 1 668 982.00 | 594 060.00 | 1 074 922.00 | 1 668 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -551 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 052 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 074 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 512.00 | 101 175.00 | | 100 512.00 |
224 Production immobilisée | 13 200.00 | 7 009.00 | | 13 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 719.00 | 109 458.00 | | 113 719.00 |
242 Autres charges externes. | 5 565.00 | 3 387.00 | | 5 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | 3 994.00 | | 6 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 185.00 | 47 809.00 | | 49 185.00 |
252 Charges sociales | 19 813.00 | 25 425.00 | | 19 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 261.00 | 5 905.00 | | 8 261.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 585.00 | 86 523.00 | | 89 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 134.00 | 22 935.00 | | 24 134.00 |
280 Produits financiers | 6 405.00 | 10 451.00 | | 6 405.00 |
294 Charges financières | 579 750.00 | | | 579 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 3 493.00 | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -551 727.00 | 29 893.00 | | -551 727.00 |