| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 914.00 | 114 324.00 | 38 590.00 | 152 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 037.00 | 109 828.00 | 84 209.00 | 194 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 726.00 | 226 285.00 | 187 441.00 | 413 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BZ Autres créances | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 501.00 | 226 285.00 | 276 216.00 | 502 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 262.00 | -10 259.00 | | -174 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 815.00 | -164 003.00 | | -98 815.00 |
DL TOTAL (I) | -243 077.00 | -144 262.00 | | -243 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 288.00 | 264 584.00 | | 239 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 885.00 | 158 349.00 | | 184 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 086.00 | 35 526.00 | | 75 086.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 793.00 | | 8 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 321.00 | 30 282.00 | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 293.00 | 489 534.00 | | 519 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 216.00 | 345 271.00 | | 276 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 293.00 | 249 534.00 | | 519 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
FG Production vendue services | 1 020 881.00 | | 1 020 881.00 | 1 020 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 991.00 | | 1 038 991.00 | 1 038 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 352.00 | 6 272.00 | | 90 352.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 221.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 694.00 | 5 743.00 | | 5 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 9 097.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185.00 | 43 700.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 52 797.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 39 673.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 39 693.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 13 104.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 387.00 | 1 122 848.00 | | 1 179 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 202.00 | 1 286 851.00 | | 1 278 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 815.00 | -164 003.00 | | -98 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 737.00 | | 31 609.00 | 383 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 413 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 346 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 962.00 | | 31 609.00 | 316 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 464.00 | 71 588.00 | 767.00 | 155 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 331.00 | 71 588.00 | 767.00 | 153 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 885.00 | 184 885.00 | | 184 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 288.00 | 239 288.00 | | 239 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 293.00 | 519 293.00 | | 519 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 398.00 | 51 804.00 | | 44 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 808.00 | 239 063.00 | | 252 808.00 |
ST Autres comptes | 224 136.00 | 235 326.00 | | 224 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 989.00 | 305 443.00 | | 293 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 309.00 | 25 373.00 | | 16 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 923.00 | 12 891.00 | | 28 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 321.00 | 64 695.00 | | 73 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 136.00 | 92 326.00 | | 106 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 691.00 | 49 397.00 | | 46 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 242.00 | 805 204.00 | | 787 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |