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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 284.00 | 2 716.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 1 765.00 | 1 822.00 | 3 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 754.00 | 5 049.00 | 47 705.00 | 52 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 035.00 | 5 049.00 | 71 987.00 | 77 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DH Report à nouveau | -8 897.00 | | | -8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | -8 897.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388.00 | 1 195.00 | | 6 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 331.00 | 42 220.00 | | 41 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 5 453.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 9 764.00 | | 11 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 7 538.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 596.00 | 64 974.00 | | 65 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 987.00 | 66 169.00 | | 71 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 683.00 | 64 974.00 | | 32 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911.00 | 2 138.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 138.00 | | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 300.00 | 8 386.00 | 30 537.00 | 41 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813.00 | 6 646.00 | 1 167.00 | 7 813.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 598.00 | 32 683.00 | 30 537.00 | 65 598.00 |