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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 6 443.00 | 16 064.00 | 22 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 507.00 | 6 443.00 | 16 064.00 | 22 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
084 Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
110 Total général Actif | 82 929.00 | 6 443.00 | 76 486.00 | 82 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 254.00 | 208 130.00 | | 176 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 254.00 | 208 134.00 | | 179 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 160.00 | 2 160.00 | | -2 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 044.00 | 52 927.00 | | 51 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
242 Autres charges externes. | 25 950.00 | 37 373.00 | | 25 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 2 284.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 839.00 | 62 398.00 | | 62 839.00 |
252 Charges sociales | 28 664.00 | 25 631.00 | | 28 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 3 143.00 | | 3 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 521.00 | 185 916.00 | | 167 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 733.00 | 22 217.00 | | 11 733.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 804.00 | 286.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 883.00 | 3 241.00 | | -2 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 262.00 | 18 727.00 | | -18 262.00 |