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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 187.00 | 17 711.00 | 21 476.00 | 39 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 050.00 | | 401 050.00 | 401 050.00 |
AN Terrains | 77 010.00 | 1 218.00 | 75 792.00 | 77 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 049.00 | 24 840.00 | 128 209.00 | 153 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 300.00 | 45 002.00 | 161 298.00 | 206 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 620.00 | 89 131.00 | 828 489.00 | 917 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 980.00 | 5 046.00 | 749 934.00 | 754 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 827.00 | | 318 827.00 | 318 827.00 |
BZ Autres créances | 276 989.00 | | 276 989.00 | 276 989.00 |
CF Disponibilités | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 610.00 | 5 046.00 | 1 605 564.00 | 1 610 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 230.00 | 94 177.00 | 2 434 052.00 | 2 528 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 360.00 | 1 540.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 209.00 | -435.00 | | 939 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 328.00 | 3 521 644.00 | | 46 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 796.00 | 49 722.00 | | 41 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 333.00 | 3 590 931.00 | | 1 329 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 2 205.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | 1 377 681.00 | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 291.00 | 1 184 230.00 | | 861 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 088.00 | 517 997.00 | | 93 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 719.00 | 3 082 113.00 | | 1 104 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 052.00 | 6 673 045.00 | | 2 434 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 719.00 | 3 082 113.00 | | 1 104 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 2 205.00 | | 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
FD Production vendue biens | 3 054 074.00 | 3 455.00 | 3 057 529.00 | 3 054 074.00 |
FG Production vendue services | 17 765.00 | 370.00 | 18 135.00 | 17 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 237.00 | 3 825.00 | 3 114 062.00 | 3 110 237.00 |
FM Production stockée | | | -16 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 505.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 278.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 362.00 | 783.00 | | 11 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 362.00 | 783.00 | | 11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 101.00 | 1 348 384.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 882.00 | 12 583 243.00 | | 3 473 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 553.00 | 9 061 599.00 | | 3 427 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 328.00 | 3 521 644.00 | | 46 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 220.00 | | 281 680.00 | 654 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280.00 | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 280.00 | 917 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 446 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 312.00 | | 89 925.00 | 350 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 844.00 | | 189 855.00 | 270 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 853.00 | 42 279.00 | | 46 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | 6 276.00 | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 35 642.00 | | 35 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 188.00 | | 322 142.00 | 327 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 188.00 | | 322 142.00 | 327 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 188.00 | | 322 142.00 | 327 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 291.00 | 861 291.00 | | 861 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
UX Autres créances clients | 318 827.00 | 318 827.00 | | 318 827.00 |
VB T. V. A. | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
VC Groupe et associés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 017.00 | 688 017.00 | | 688 017.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 719.00 | 1 104 719.00 | | 1 104 719.00 |