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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 15 536.00 | 3 080.00 | 12 456.00 | 15 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 944.00 | 11 804.00 | 14 140.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 314.00 | 60 581.00 | 131 732.00 | 192 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 034.00 | 75 465.00 | 174 569.00 | 250 034.00 |
BT Marchandises | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
BZ Autres créances | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CF Disponibilités | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 978.00 | | 542 978.00 | 542 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 012.00 | 75 465.00 | 717 547.00 | 793 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 031.00 | 8 644.00 | | 95 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 177.00 | 138 387.00 | | 118 177.00 |
DL TOTAL (I) | 218 708.00 | 152 531.00 | | 218 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 824.00 | 225 237.00 | | 177 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 434.00 | 8 434.00 | | 36 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 684.00 | 172 827.00 | | 150 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 153 969.00 | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 839.00 | 560 466.00 | | 498 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 547.00 | 712 996.00 | | 717 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 031.00 | 560 466.00 | | 374 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 528.00 | | 59 505.00 | 190 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 408.00 | | 58 385.00 | 175 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 1 120.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 630.00 | 29 835.00 | | 45 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | 29 835.00 | | 45 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 706.00 | 52 898.00 | 124 808.00 | 177 706.00 |
VI Groupe et associés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 403.00 | 234 403.00 | | 234 403.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 191.00 | 370 383.00 | 124 808.00 | 495 191.00 |