| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 083.00 | 143 483.00 | 301 600.00 | 445 083.00 |
040 Immobilisations financières | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 400.00 | 143 483.00 | 350 916.00 | 494 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
072 Créances – Autres | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
084 Disponibilités | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
110 Total général Actif | 665 970.00 | 143 483.00 | 522 486.00 | 665 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 889 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -418 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -285 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 099.00 | | | 251 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 798.00 | | | 300 798.00 |
242 Autres charges externes. | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 959.00 | | | 119 959.00 |
252 Charges sociales | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
262 Autres charges | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 691.00 | | | 560 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259 893.00 | | | -259 893.00 |
294 Charges financières | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -285 637.00 | | | -285 637.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 931.00 | | | 453 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |