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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 680.00 | 11 427.00 | 12 107.00 |
AN Terrains | 11 900.00 | 2 860.00 | 9 040.00 | 11 900.00 |
AP Constructions | 141 979.00 | 30 190.00 | 111 789.00 | 141 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 129.00 | 196 977.00 | 725 151.00 | 922 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 123.00 | 9 960.00 | 8 163.00 | 18 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 703.00 | 240 668.00 | 897 035.00 | 1 137 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 612.00 | | 297 612.00 | 297 612.00 |
BN En cours de production de biens | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 175.00 | 4 634.00 | 577 541.00 | 582 175.00 |
BZ Autres créances | 293 689.00 | | 293 689.00 | 293 689.00 |
CF Disponibilités | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 893.00 | 4 634.00 | 1 340 258.00 | 1 344 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 595.00 | 245 302.00 | 2 237 293.00 | 2 482 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 660.00 | 380 660.00 | | 380 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
DH Report à nouveau | -118 066.00 | | | -118 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 473.00 | -118 066.00 | | 63 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 018.00 | | | 350 018.00 |
DL TOTAL (I) | 680 319.00 | 266 828.00 | | 680 319.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 055.00 | 772 574.00 | | 992 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 3 661.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 902.00 | 161 538.00 | | 258 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 899.00 | 165 880.00 | | 138 899.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 1 312.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 974.00 | 1 104 965.00 | | 1 406 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 293.00 | 1 371 793.00 | | 2 237 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 925.00 | 906 557.00 | | 607 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 510.00 | | 614 193.00 | 523 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 11 607.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 940.00 | | 591 191.00 | 502 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | 11 395.00 | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 466.00 | 74 124.00 | 923.00 | 167 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 180.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 966.00 | 73 944.00 | 923.00 | 166 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | 2 434.00 | 1 795.00 | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | 2 434.00 | 1 795.00 | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | 2 434.00 | 1 795.00 | 3 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 902.00 | 258 902.00 | | 258 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 576 614.00 | 576 614.00 | | 576 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 361.00 | 191 312.00 | 626 161.00 | 990 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 496.00 | 279 496.00 | | 279 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 189.00 | 882 849.00 | 15 340.00 | 898 189.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 974.00 | 607 925.00 | 626 161.00 | 1 406 974.00 |