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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 12 542.00 | 1 538.00 | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 427.00 | 2 967 779.00 | 924 647.00 | 3 892 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
BZ Autres créances | 807 488.00 | | 807 488.00 | 807 488.00 |
CF Disponibilités | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 698.00 | | 983 698.00 | 983 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 125.00 | 2 967 779.00 | 1 908 346.00 | 4 876 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 872 347.00 | 2 955 237.00 | 917 110.00 | 3 872 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
DH Report à nouveau | -2 417 360.00 | | | -2 417 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 001.00 | -2 417 360.00 | | -1 097 001.00 |
DL TOTAL (I) | 446 167.00 | 1 543 168.00 | | 446 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 948.00 | 552 948.00 | | 722 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 633.00 | 225 096.00 | | 467 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 194.00 | 122 605.00 | | 217 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 404.00 | 27 500.00 | | 54 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 179.00 | 928 148.00 | | 1 462 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 346.00 | 2 471 316.00 | | 1 908 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 179.00 | 928 148.00 | | 1 462 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 948.00 | | | 722 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 932.00 | | 383 932.00 | 383 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 932.00 | | 383 932.00 | 383 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 933.00 | -180 054.00 | | -173 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 112.00 | 206 023.00 | | 384 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 113.00 | 2 623 383.00 | | 1 481 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 001.00 | -2 417 360.00 | | -1 097 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 427.00 | | | 3 892 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 347.00 | | | 3 872 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 041.00 | 448 407.00 | | 786 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 469.00 | 447 437.00 | | 774 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 970.00 | | 11 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 308 130.00 | 425 201.00 | | 1 308 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 130.00 | 425 201.00 | | 1 308 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 130.00 | 425 201.00 | | 1 308 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 633.00 | 467 633.00 | | 467 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 194.00 | 217 194.00 | | 217 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 948.00 | 722 948.00 | | 722 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 488.00 | 807 488.00 | | 807 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 609.00 | 940 609.00 | 6 000.00 | 946 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 179.00 | 1 462 179.00 | | 1 462 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |