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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 958.00 | 14 407.00 | 18 551.00 | 32 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 958.00 | 14 407.00 | 318 551.00 | 332 958.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 472.00 | 14 407.00 | 392 065.00 | 406 472.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 75 609.00 | 27 544.00 | | 75 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | 48 065.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 277 652.00 | 241 709.00 | | 277 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 095.00 | 140 933.00 | | 112 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 5 652.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 590.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 7 524.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 413.00 | 154 699.00 | | 114 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 065.00 | 396 409.00 | | 392 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 172.00 | 154 699.00 | | 33 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 12 708.00 | | 8 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 571.00 | 73 280.00 | | 69 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 628.00 | 25 215.00 | | 33 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 942.00 | 48 065.00 | | 35 942.00 |