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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 524 252.00 | | 4 524 252.00 | 4 524 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 048.00 | | 4 922 048.00 | 4 922 048.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 759.00 | | 4 967 759.00 | 4 967 759.00 |
CU Autres participations | 397 795.00 | | 397 795.00 | 397 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 038.00 | -2 551.00 | | -6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | -3 487.00 | | -5 867.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | -1 896.00 | 3 962.00 | | -1 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968 263.00 | | | 4 968 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 696.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 655.00 | 696.00 | | 4 969 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 759.00 | 4 658.00 | | 4 967 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 239.00 | 3 487.00 | | 56 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 867.00 | -3 487.00 | | -5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 011 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 050.00 | 4 922 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 050.00 | 4 922 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011 098.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 968 263.00 | | | 4 968 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 524 252.00 | | 4 524 252.00 | 4 524 252.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 482.00 | 4 525 482.00 | | 4 525 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 655.00 | 4 969 655.00 | | 4 969 655.00 |