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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 729.00 | 26 183.00 | 6 545.00 | 32 729.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729.00 | 4 391.00 | 5 337.00 | 9 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 10 210.00 | 17 706.00 | 27 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 710.00 | 40 785.00 | 500 924.00 | 541 710.00 |
BT Marchandises | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CF Disponibilités | 173 710.00 | | 173 710.00 | 173 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 675.00 | | 377 675.00 | 377 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 386.00 | 40 785.00 | 878 600.00 | 919 386.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 251 482.00 | 132 069.00 | | 251 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 349.00 | 119 412.00 | | 91 349.00 |
DL TOTAL (I) | 411 581.00 | 320 232.00 | | 411 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 257.00 | 338 836.00 | | 303 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 514.00 | 56 985.00 | | 50 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 87 675.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 22 938.00 | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 018.00 | 506 435.00 | | 467 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 600.00 | 826 668.00 | | 878 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 257.00 | 36 166.00 | 148 128.00 | 303 257.00 |
VI Groupe et associés | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 019.00 | 199 928.00 | 148 128.00 | 467 019.00 |