| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 27.00 | 1 438.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464.00 | 27.00 | 3 437.00 | 3 464.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | 245 000.00 | 105 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 688.00 | 6 918.00 | 12 770.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 1 460 096.00 | | 1 460 096.00 | 1 460 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 773.00 | 251 918.00 | 1 593 855.00 | 1 845 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 237.00 | 251 945.00 | 1 597 292.00 | 1 849 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 352.00 | 22 719.00 | | 22 352.00 |
DL TOTAL (I) | 56 071.00 | 32 719.00 | | 56 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 158.00 | 56 000.00 | | 54 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 531.00 | 4 366.00 | | 56 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 904.00 | 97 109.00 | | 620 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 844.00 | 10 627.00 | | 12 844.00 |
EA Autres dettes | 850 942.00 | 797 738.00 | | 850 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 221.00 | 909 841.00 | | 1 541 221.00 |
ED (V) | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 292.00 | 942 560.00 | | 1 597 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 904.00 | 620 904.00 | | 620 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 942.00 | | 850 942.00 | 850 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 221.00 | 634 279.00 | 906 942.00 | 1 541 221.00 |