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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 289.00 | 11.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 2 392.00 | 1 991.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 789.00 | 2 681.00 | 17 108.00 | 19 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 960.00 | 2 681.00 | 109 280.00 | 111 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 711.00 | -21 510.00 | | -45 711.00 |
DL TOTAL (I) | -66 134.00 | -20 423.00 | | -66 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 166.00 | 20 167.00 | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 109.00 | | 63 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 633.00 | 1 850.00 | | 43 633.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 413.00 | 22 126.00 | | 175 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 280.00 | 1 703.00 | | 109 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 703.00 | 22 126.00 | | 157 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 439.00 | 6 000.00 | | 26 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 150.00 | 27 510.00 | | 72 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 711.00 | -21 510.00 | | -45 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 19 789.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 19 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 106.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 572.00 | 15 861.00 | 17 711.00 | 33 572.00 |
VI Groupe et associés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 414.00 | 157 703.00 | 17 711.00 | 175 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | 3 706.00 | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 1 481.00 | 1 078.00 | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | 798.00 | | 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 612.00 | 4 784.00 | | 5 612.00 |