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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | 5.00 | 995.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 167.00 | 2 491.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 423.00 | 7 272.00 | 65 152.00 | 72 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 081.00 | 7 444.00 | 68 638.00 | 76 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 683.00 | | 379 683.00 | 379 683.00 |
BZ Autres créances | 79 143.00 | | 79 143.00 | 79 143.00 |
CF Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 477.00 | | 483 477.00 | 483 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 558.00 | 7 444.00 | 552 114.00 | 559 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 432.00 | -8 816.00 | | -15 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 972.00 | -6 616.00 | | -117 972.00 |
DL TOTAL (I) | -123 404.00 | -5 432.00 | | -123 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 10.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 828.00 | 577.00 | | 93 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 997.00 | 9 945.00 | | 440 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 507.00 | 26.00 | | 118 507.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 21.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 518.00 | 10 580.00 | | 675 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 114.00 | 5 148.00 | | 552 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FG Production vendue services | 581 328.00 | | 581 328.00 | 581 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 407.00 | | 582 407.00 | 582 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 157.00 | 11.00 | | 594 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 130.00 | 6 627.00 | | 712 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 972.00 | -6 616.00 | | -117 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 081.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 997.00 | 440 997.00 | | 440 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 379 683.00 | | | 379 683.00 |
VB T. V. A. | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VC Groupe et associés | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 945.00 | 468 945.00 | | 468 945.00 |
VW T.V.A. | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 866.00 | 665 866.00 | | 665 866.00 |