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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 074.00 | 12 357.00 | 4 717.00 | 17 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 081.00 | | 247 081.00 | 247 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 156.00 | 12 357.00 | 251 798.00 | 264 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 195.00 | | 2 486 195.00 | 2 486 195.00 |
BZ Autres créances | 8 415 160.00 | | 8 415 160.00 | 8 415 160.00 |
CF Disponibilités | -569.00 | | -569.00 | -569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 936 411.00 | | 10 936 411.00 | 10 936 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 567.00 | 12 357.00 | 11 188 210.00 | 11 200 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 301.00 | 15 799.00 | | 46 301.00 |
DH Report à nouveau | 879 727.00 | 300 198.00 | | 879 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 888.00 | 610 030.00 | | 984 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 917.00 | 1 926 029.00 | | 2 910 917.00 |
DP Provisions pour risques | 40 338.00 | 33 615.00 | | 40 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 336.00 | 33 615.00 | | 40 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 846.00 | | | 400 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 039.00 | 917 516.00 | | 1 476 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308 393.00 | 4 411 132.00 | | 6 308 393.00 |
EA Autres dettes | 51 675.00 | 24 142.00 | | 51 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 954.00 | 5 352 792.00 | | 8 236 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 210.00 | 7 312 436.00 | | 11 188 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 236 954.00 | 5 226 278.00 | | 8 236 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 846.00 | | | 400 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 672 262.00 | 24 672 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 672 262.00 | 24 672 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 672 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 098 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 281 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 328 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 930.00 | 237 707.00 | | 357 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 672 300.00 | 19 760 954.00 | | 24 672 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 687 412.00 | 19 150 924.00 | | 23 687 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 888.00 | 610 030.00 | | 984 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | 1 000.00 | 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 1 000.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 7 000.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 7 000.00 | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886 000.00 | 3 886 000.00 | | 3 886 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 000.00 | 2 486 000.00 | | 2 486 000.00 |
VB T. V. A. | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 879 000.00 | 7 879 000.00 | | 7 879 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 165 000.00 | 10 918 000.00 | 247 000.00 | 11 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 237 000.00 | 8 237 000.00 | | 8 237 000.00 |