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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 972.00 | | 4 984 972.00 | 4 984 972.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 403.00 | | 5 036 403.00 | 5 036 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
CU Autres participations | 4 837 972.00 | | 4 837 972.00 | 4 837 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 072.00 | 4 801 072.00 | | 4 801 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 680.00 | 112 386.00 | | 147 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 326.00 | 4 913 458.00 | | 5 008 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 1 390.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 118.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 077.00 | 1 508.00 | | 28 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 403.00 | 4 914 966.00 | | 5 036 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 077.00 | 1 508.00 | | 28 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 118.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 413.00 | 122 700.00 | | 152 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733.00 | 10 314.00 | | 4 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 680.00 | 112 386.00 | | 147 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 572.00 | | 113 400.00 | 4 913 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 4 984 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 4 984 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913 572.00 | | 113 400.00 | 4 913 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 682.00 | 148 682.00 | | 148 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | 4 725.00 | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 403.00 | 371.00 | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758.00 | 826.00 | | 758.00 |
ZE Dividendes | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 223.00 | 5 096.00 | | 4 223.00 |